個別株分析です。
■企業名 2124 JACリクルートメント
＜事業内容＞
JACグループの一角。人材紹介業が主力。外資系に強く海外への紹介も
(株探より引用）
https://ir.jac-recruitment.jp/ja/investors.html
時価総額：975億円
配当利回り：3.18％（2022.10.14時点)
＜数値評価業＞
2022.12 予測
○ 売上前年同期比：20%以上 → +22.4%
◎ 売上営業利益率：10%以上 → 21.8%
○ 売上営業利益率：8%以上 → 11.0%
◎ ROE：10%以上 → 31.08%
◎ ROA：5%以上→ 21.76％
◎ 自己資本比率：40%以上→ ７0％
◎ 有利子負債倍率：1倍以下→ 0%
＜Fundamentals＞
■データから
・大株主：50％超をオーナー系が所持している
・有利子負債０はすごい、自己資本比率も70％を維持しており安定的
ただし、2019年からは徐々に下がっているので要確認
■中期経営計画：
・コアバリュー：英国創業のバックグラウンドで外資企業や、日系企業の海外進出関連に強み
・ハイクラス、スペシャリスト領域に強み
・他社との差別化：人材コンサルタントが両面型→企業と転職希望者両方に直接対応。
→企業担当と人材担当が別々の会社が多い中、マッチングがしやすい。
・成長領域：デジタル関連（SE、Sier等）が２年で1.5倍
・２０２１年に上場来売上更新、２０２２もさらに上場来売上・利益見込み
・コンサルタント数：2024年に向けて1.5倍へ。人材投資で売上へつなげる方向性
・課題事項：コンサルタントの育成 → 育成プログラムがIR上には掲載されている
コンサルタントごとのばらつきがないか？成約率はどの程度かは要チェック
■人材マーケットトレンド：
・2020年春をそこに、不足感が上昇。特に正社員不足割合は49％と深刻
・日本の人口ピラミッドを考慮すると、人手不足は顕著化する方向。
→もちろんAIが取って代わるといったものの、ハイクラス人材は必須
■実際に申し込んでみて
・サービスをこの数年試しています。（転職実績はないのですが）
・引合：個別Web面談の上、実際、大手自動車メーカー、自動車Tier1,建機、
部品メーカーから引合いただきました。
引き出している条件や、マッチング内容も悪くないです。
・直近：久しく連絡なかったのですが、ここ数ヶ月で立て続けに最近どうですか？
結構引合増えてますよメールがき出したので、活況と推察。
海外駐在案件も出てきたので、非常に人材業界での人の取り合いは活況。
参考資料
2022年12月期第２四半期決算説明資料
https://ir.jac-recruitment.jp/ja/investors/library/result/main/00/teaserItems2/02/linkList/00/link/FY2022_2Q_13_20220822.pdf
中長期的な成長に向けた経営方針
https://ir.jac-recruitment.jp/ja/investors/management/strategy/main/013/teaserItems1/0111/linkList/0/link/20220823_JACk.pdf
有価証券報告書
https://data.swcms.net/file/jac-ir/dam/jcr:4bc44f34-04cb-4902-b756-ea3e37402c7f/S100OXSK.pdf
人手不足に対する企業の動向調査（2022年8月）
https://www.tdb.co.jp/report/watching/press/pdf/p220908.pdf
＜チャート＞
・日足、週足：2019年を天井に下げるも、その後徐々に回復。
昨年11月の高値を超えるか要確認
・月足：直近10年では、2007年サブプライムローンを高値に下げてる
・25MA,75MA：7月からようやく上向き。200MA：反転するか？
→75MAが200MAをクロスしたので強い方向性
・ボリンジャーバンド：＋２シグマラインをバンドウォーク中。週足RSIは割高感
日足
週足
月足
＜コメント＞
・現時点の人材トレンドと財務健全性、成長性が良いので、チャート 75MA-200MAクロスタイミングで打診
・直近急角度で上がっているのですが、昨年11月の2433円を超えるか？がポイント
・他の人材会社を受けたことないですが、JACリクルートメントそのものはサービス良さげなのも、個人的に悪くないと判断したポイントです。
参考
企業ホームページ ： https://ir.jac-recruitment.jp/ja/investors.html
株探：https://kabutan.jp/
バフェット・コード：https://www.buffett-code.com/
帝国データバンク： https://www.tdb.co.jp/
＊2022年10月２週目の情報であり、個別株への投資は自己責任でお願いいたします。
＊本投稿は個人の分析結果です。
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